鯉城區(qū)人大常委會：
今年來，由于部分地塊沒有按年初計劃推出，土地出讓金收入預計比年初預算減收較多；以及省財政廳下達結存限額再融資債券資金、國有企業(yè)上繳2021-2023年度未繳國有資本收益金、專項債項目單位上繳專項債利息等資金到位等原因，財政收支預算執(zhí)行出現(xiàn)較大變動。建議對2024年一般公共預算支出、政府性基金預算收支、國有資本經(jīng)營預算收支進行調(diào)整：
一、一般公共預算支出調(diào)整為245560萬元（其中：新增債券安排的支出3022萬元），比年初預算261490萬元減少15930萬元。
二、政府性基金預算收入調(diào)整為517325萬元，比年初預算298297萬元增加219028萬元，其中：上級補助收入199626萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入207378萬元，債務收入7399萬元，調(diào)入資金15985萬元，動用上年結余86937萬元。
三、政府性基金支出調(diào)整為378277萬元，比年初預算173739萬元增加204538萬元；調(diào)出資金調(diào)整為54893萬元，比年初預算87053萬元減少32160萬元；債務還本支出23148萬元，比年初預算15749萬元增加7399萬元；支出合計456318萬元。
四、國有資本經(jīng)營預算收入調(diào)整為23318萬元，比年初預算7000萬元增加16318萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算支出調(diào)整為4999萬元，比年初預算7000萬元減少2001萬元；調(diào)出資金調(diào)整為18319萬元，比年初預算增加18319萬元；支出合計23318萬元。
附件：鯉城區(qū)2024年財政收支預算調(diào)整方案
泉州市鯉城區(qū)人民政府
區(qū)長：
2024年11月21日
附件
鯉城區(qū)2024年財政收支預算調(diào)整方案（草案）
一、一般公共預算收支調(diào)整意見
由于省財政廳下達我區(qū)新增債券資金到位，債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為38247萬元，比年初預算35225萬元增加3022萬元；由于省財政廳下達我區(qū)結存限額再融資債券資金到位，債務收入調(diào)整為2576萬元，比年初預算增加2576萬元；由于部分房產(chǎn)交易稅收征管方式發(fā)生改變，上級財力補助收入減少2313萬元；從政府性基金調(diào)入資金調(diào)整為54893萬元，比年初預算87053萬元減少32160萬元；從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金調(diào)整為18319萬元，比年初預算增加18319萬元；從其他資金調(diào)入資金調(diào)整為3萬元，比年初預算增加3萬元；債務還本支出調(diào)整為37801萬元，比年初預算35225萬元增加2576萬元；調(diào)出資金調(diào)整為2801萬元，比年初預算增加2801萬元；增減對抵，一般公共預算可用財力合計減少15930萬元。
一般公共預算支出調(diào)整為245560萬元，比年初預算261490萬元減少15930萬元，其中：人員經(jīng)費減少1114萬元，公用經(jīng)費增加838萬元，債務利息及發(fā)行費支出減少320萬元，專項經(jīng)費支出減少15334萬元。分大類安排：
1．一般公共服務支出增加1043萬元，主要是增加辦公場所租金。
2．國防支出增加1萬元，主要是增加人武部人員經(jīng)費。
3．公共安全支出減少609萬元，主要是減少城安系統(tǒng)補助經(jīng)費。
4．教育支出增加2407萬元，主要是增加新增債券資金安排用于通政中心小學北校區(qū)建設。
5．科學技術支出沒有調(diào)整。
6．文化旅游體育與傳媒支出增加954萬元，主要是增加文物保護專項經(jīng)費。
7．社會保障和就業(yè)支出減少88萬元，主要是優(yōu)撫支出調(diào)整從上級補助資金列支，區(qū)級安排減少。
8．衛(wèi)生健康支出減少1772萬元，主要是減少疫情防控專項經(jīng)費。
9．節(jié)能環(huán)保支出增加43萬元，主要是增加環(huán)保專項經(jīng)費。
10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少4706萬元，主要是減少年初預留環(huán)衛(wèi)專項經(jīng)費。
11．農(nóng)林水支出沒有調(diào)整。
12．交通運輸支出減少4萬元，主要是減少道安提升專項經(jīng)費。
13．資源勘探工業(yè)信息等支出減少6372萬元，主要是調(diào)整專項經(jīng)費從各主管部門歸口科目安排。
14．商業(yè)服務業(yè)等支出減少68萬元，主要是減少商貿(mào)專項活動經(jīng)費。
15．自然資源海洋氣象等支出減少33萬元，主要是減少自然資源規(guī)劃及管理專項經(jīng)費。
16．住房保障支出增加2977萬元，主要是增加保障性安居工程專項經(jīng)費。
17．糧油物資儲備支出沒有調(diào)整。
18．災害防治及應急管理支出減少1522萬元，主要是消防經(jīng)費補助調(diào)整從結存限額再融資債券資金安排。
19．預備費減少166萬元，主要是與一般公共預算支出按比例同步減少。
20．其他支出減少7695萬元，主要是減少PPP項目付費，以及年初預留專項經(jīng)費調(diào)整從各主管部門歸口科目安排。
21．債務付息支出減少321萬元，主要是新發(fā)行一般債券在下半年才發(fā)行，減少年初預留當年度債券付息支出。
22．債務發(fā)行費用支出增加1萬元，主要是增加債券發(fā)行費支出。
二、政府性基金預算收支調(diào)整意見
政府性基金預算收入調(diào)整為517325萬元，比年初預算298297萬元增加219028萬元，其中：上級補助收入199626萬元（市級返還土地出讓金181108萬元、城市基礎設施配套費9398萬元、教育資金和農(nóng)田水利資金9120萬元），比年初預算269792萬元減少70166萬元（主要原因是部分地塊沒有按年初計劃推出，土地出讓金收入預計比年初預算減收較多）；債券轉(zhuǎn)貸收入207378萬元、比年初預算6749萬元增加200629萬元（主要是成功獲得新能源新材料產(chǎn)業(yè)基地建設及基礎設施項目、產(chǎn)業(yè)基地建設及基礎設施項目、鯉城區(qū)公共衛(wèi)生服務中心二期、補充政府性基金財力等新增債券資金）；債務收入7399萬元（主要是省財政廳下達結存限額再融資債券資金），比年初預算增加7399萬元；調(diào)入資金15985萬元、比年初預算增加15985萬元（主要是專項債項目單位上繳專項債應付利息、發(fā)行費）；動用上年結余86937萬元，比年初預算21756萬元增加65181萬元。
政府性基金預算支出調(diào)整為378277萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出161663萬元，其他支出200629萬元（新增債券安排用于新能源新材料產(chǎn)業(yè)基地建設及基礎設施項目120000萬元、產(chǎn)業(yè)基地建設及基礎設施項目70000萬元、鯉城區(qū)公共衛(wèi)生服務中心二期2400萬元、補充政府性基金財力8229萬元），債務付息支出15802萬元，債務發(fā)行費用支出183萬元。加上：調(diào)出資金54893萬元，比年初預算87053萬元減少32160萬元；債務還本支出23148萬元，比年初預算15749萬元增加7399萬元。支出合計456318萬元。
動用上年結余61007萬元，按原項目安排支出。
三、國有資本經(jīng)營預算收支調(diào)整意見
國有資本經(jīng)營預算收入調(diào)整為23318萬元，比年初預算7000萬元增加16318萬元，主要原因是根據(jù)審計調(diào)整收回2021-2023年度未繳國有資本收益金18294萬元。
國有資本經(jīng)營預算支出調(diào)整為4999萬元，其中：國有企業(yè)資本金注入4202萬元，比年初預算6178萬元減少1976萬元；國有企業(yè)政策性補貼797萬元（安排用于糧油儲備輪換），比年初預算822萬元減少25萬元。加上：調(diào)出資金18319萬元，比年初預算增加18319萬元。支出合計23318萬元。
公安機關備案號：35050202000111
